| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۸۶) |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵) |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۳) |
(۵۰.۲۷) |
(۳۷.۳۵) |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۶۷) |
(۶۷.۵۱) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۱.۹۵ |
(۳۶.۰۸) |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۴۴ |
(۱.۹۱) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۸.۶۵ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۵۶ |
۱,۷۲۱.۰۹ |
۶۶۶.۸۷ |
|
|