| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۰۹) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۷۶.۳۴ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۷۵.۹۴ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۶.۰۷) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۱۹۷.۴۳ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۸ |
۰.۶۳ |
۱,۷۳۴.۵۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۶.۹۱ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۳۲) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶,۰۸۵.۱۲ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۱,۷۴۲.۴۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۷۲.۵۳ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۱۰۰,۵۳۲.۴۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۲ |
۱,۱۳۲.۰۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
|
|