| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۵۲ |
(۷۶.۶۴) |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۲۷) |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۱۸ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۳) |
(۸۷.۵۵) |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۳۴.۷۳ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۸۶.۱۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۹۲.۲ |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۷۴) |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۲.۳ |
۸۱.۰۸ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۷ |
(۲۶.۴۷) |
۴۵۵.۰۸ |
|
|