| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۳۱) |
(۶۸.۱۶) |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۹) |
(۷۲.۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۹.۹ |
(۴۲.۳۳) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۶.۹) |
۴۳۵.۵۷ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۹.۴۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۶۹ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۲۶.۶۹ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۸.۴۵ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۶.۴۵ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۶.۳۶ |
۲,۶۹۴ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۱.۴۸) |
(۳۸.۳۹) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۱.۲۳) |
۱۰۴.۷ |
|
|