| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۳.۹۹) |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۳.۹۵ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۴۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۴۹) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۵) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۹ |
۵۰۱.۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۶ |
۱۷,۵۲۹.۴۵ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۴۱.۲۳ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۲) |
(۹۲.۲) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
۱۰۸,۳۷۴.۳۲ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۶ |
۱,۵۹۲.۴۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
|
|