| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۳۸ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۷) |
(۰.۶۸) |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۷.۶۵) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۵۳) |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۱ |
۶۴۷.۱۴ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۲) |
(۴۴.۲۵) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۹۷ |
۱.۹۲ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۸۸) |
(۱۹.۳۱) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۲) |
(۴۶.۳۴) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۷۲) |
(۴.۶۳) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۴۹) |
(۳۲.۵۷) |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۶۵ |
(۶.۵۴) |
|
|