| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۱.۲۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۵۸) |
۵۰.۹۷ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۹۲) |
(۲۳.۷۵) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۶۴ |
۵۵۹.۶۵ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۴۹ |
۵۳۰.۹۳ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۳.۵ |
۱۶۸.۱۲ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۱۲ |
۱,۵۲۷.۵۷ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۷۳) |
۷۹.۷۵ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۵.۶۴) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۱) |
(۶۸.۳۳) |
(۳۲.۹۶) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۷ |
۳۵۴.۸۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۳) |
(۶۵.۳۹) |
(۶۹.۷۱) |
|
|