| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۵۵ |
۱.۳۶ |
۶۲۷.۹۳ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۵ |
۷۶.۴۱ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۱۷) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۳.۲۴) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۴ |
(۶۱.۲۱) |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۰۹) |
(۹.۱۶) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۱.۹۹ |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۴) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۹۸) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۷۴) |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲) |
۱۵۴.۰۲ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۷۵۰.۴ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۱ |
۱۱۷.۳۳ |
۲۰۷.۹۴ |
|
|