| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۴ |
۹۵۶.۷۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۴۵ |
۱۱,۷۶۶.۶۲ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۷ |
(۹۶.۵۸) |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۴۹ |
۳,۵۶۴.۰۷ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۸۶ |
۱۰,۱۵۸.۵۶ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳۸) |
(۳۹.۴) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۳.۱۷) |
(۰.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۷۰.۳۹) |
۶۱.۶۱ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۷.۹۱ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۷۷.۶۴ |
|
|