| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۷۷.۳) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲ |
(۳۷.۵۸) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۹۸) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۸۹ |
۱.۲۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۴ |
۱,۸۴۴.۷۹ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۰۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۲ |
۶۸۳.۹۱ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷۳ |
۸,۰۷۳.۶۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۰۶۹.۵۴ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۶۹.۶۵ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۲ |
۳۴,۰۷۱.۷۴ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
|
|