| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۳) |
(۳۸.۳۳) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۳۹.۳ |
۴۶۰.۸ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۷۵ |
۱۳,۲۵۶.۹۳ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۸۲) |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۳ |
۵۳۴.۶۸ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۷۸ |
۲۱,۴۶۵.۰۳ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۹۲ |
۲۷,۸۴۴.۴۴ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
|
|