| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۸۸) |
(۳۳.۴) |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۸.۹۸ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۶) |
۱۳.۶۴ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۳۸) |
(۸۷.۸) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۷) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۲۶ |
۱,۸۰۰.۶ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۶۵.۳۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۱.۹۴ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳) |
(۹۶.۱۸) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۷ |
(۷۶.۲۱) |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۳) |
(۷۷.۳۹) |
(۶۹.۷۶) |
|
|