| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۱.۱۹ |
۸.۷۶ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۱) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۵۰.۸ |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۴.۵۸) |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۷.۴۳ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۲۶) |
(۶۷.۷) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۶۱) |
(۴۳.۴) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۶۲) |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۹ |
۰.۲۷ |
۵,۲۲۲.۹۱ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲۱۴.۶۴ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۹۳) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۰۸.۱۵ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۵۲ |
(۷۶.۶۴) |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
|
|