| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۸) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۳.۵۱) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۷۲ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۵.۴۸ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۰.۱۸ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۳۳.۱۶ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۱۶ |
۱,۱۶۳.۵۱ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۵۴) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۵۱) |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۲.۴۷) |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۳.۶۴ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۶.۹۱ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۲.۹۴ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|