| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۴۹.۸۳ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۵۶) |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۷۴.۲۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۰۹ |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۲ |
۱.۵ |
۱۰۵,۲۰۳.۵۸ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۲) |
(۵۳.۵۳) |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۵۲ |
۱.۳۱ |
۵۷۲.۵۶ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۱۲ |
۲.۴۸ |
۲۱۱,۹۰۸.۹۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۶۶ |
۲.۵۲ |
۴۰,۸۰۲.۷۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
|
|