| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۰۵) |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۵۴.۱۵ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۵۴ |
۱.۳۶ |
۲۶,۳۷۱.۱۸ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۳۸ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۳۳ |
۶۳۳.۵۸ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۱۴.۲۷ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۲۴) |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۲ |
۲۵,۹۵۴.۶۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۸۳ |
۰.۶ |
۱,۹۲۴.۳۴ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۱۰.۸۵ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۲۲ |
۱۰۴.۳۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۳۵ |
(۹۲.۳۵) |
|
|