| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۶۲) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۹) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۶) |
(۵۸.۰۴) |
(۷۳.۲) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۷۹) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۴) |
۰.۴۳ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۱.۹۸ |
(۸.۲۷) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۱۵) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۷ |
۵۶۱.۹۸ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۲۶ |
۹۸۲.۳۸ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|