| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۱۸ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۳) |
(۸۷.۵۵) |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۳۴.۷۳ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۸۶.۱۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۹۲.۲ |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۷۴) |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۲.۳ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۷ |
(۲۶.۴۷) |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۵۶) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۴ |
۹۵۶.۷۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۴۵ |
۱۱,۷۶۶.۶۲ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
|
|