| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۱۲۴.۱۷ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۱ |
۱۹.۳۹ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۹۴.۷۶ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۸۴ |
۲.۰۱ |
۷۷,۲۶۵.۱۸ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۹) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۳۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۲۹,۹۲۷.۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۲۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲ |
۱.۹ |
۱۳۵,۳۶۰.۹۷ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۱۹ |
۴۴۵,۲۴۳.۱۴ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۲.۶۱ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
|
|