| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۶ |
۱۴,۴۲۵.۶۶ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۰,۶۶۹.۸۸ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۱.۷ |
۲۱۴,۱۱۴.۹۵ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۸۴.۷۸ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۷۸ |
۱,۹۴۲.۷۵ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۰۹) |
(۸۸.۷۷) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۷۶.۳۴ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۷۵.۹۴ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۶.۰۷) |
(۴۰.۱۵) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۱۹۷.۴۳ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۸ |
۰.۶۳ |
۱,۷۳۴.۵۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۶.۹۱ |
۸۹.۱۴ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۳۲) |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶,۰۸۵.۱۲ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۱,۷۴۲.۴۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
|
|