| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۷ |
(۹۶.۵۸) |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۴۹ |
۳,۵۶۴.۰۷ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۸۶ |
۱۰,۱۵۸.۵۶ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳۸) |
(۳۹.۴) |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۳.۱۷) |
(۰.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۷۰.۳۹) |
۶۱.۶۱ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۷.۹۱ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۳۷) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۸) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۳.۵۱) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۷۲ |
۱۷.۱۵ |
|
|