| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۶.۴۵) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۳۸ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۹۳ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۰۸ |
(۱.۸۱) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۶) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۰.۳۵ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۹.۵۸) |
(۱۲.۴) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۲۱.۰۴) |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۹) |
(۵۹.۴) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶۰.۵۶ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۸۶.۶ |
۹۷.۷۲ |
|
|