| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۷۲.۵۳ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۱۰۰,۵۳۲.۴۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۲ |
۱,۱۳۲.۰۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۳.۹۹) |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۳.۹۵ |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۴۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۴۹) |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۵) |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۹ |
۵۰۱.۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۶ |
۱۷,۵۲۹.۴۵ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۴۱.۲۳ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۰.۹۲) |
|
|