صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۳۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۴) | ۰ |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۴) | ۰ |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ | (۱.۲۸) | (۰.۲۶) | (۹۹.۱) | (۶۰.۶۴) |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | (۱.۴) | (۰.۵۶) | (۹۹.۴۲) | (۸۷.۱۱) |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۴) | ۱۶.۴ | (۸۵.۹۳) |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ | (۲.۱۹) | (۰.۷۳) | (۹۹.۹۷) | (۹۳.۱۳) |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ | ۰.۶۵ | ۰.۱۱ | ۹۷۴.۴۵ | ۵۰.۰۸ |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۴) | ۰ |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۰.۷۲ | (۰.۱۴) | ۱,۲۵۵.۷۴ | (۳۹.۴۵) |
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ | ۱۶.۹۶ | ۰ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۸ |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۴.۴۹ | (۲۲.۸۲) |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ | ۰.۶۲ | ۰.۸۱ | ۸۴۱.۷۸ | ۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ | ۰.۸۵ | ۰.۷۱ | ۲,۰۷۳.۸۱ | ۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۲) | ۰ |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ | (۰.۲) | (۰.۳۱) | (۵۱.۳۱) | (۶۸.۱۶) |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۳) | ۰ |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ | (۰.۳۵) | (۰.۵۹) | (۷۲.۱) | (۸۸.۳۹) |