| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱ |
(۷.۶۹) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۶ |
(۸۶.۴) |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۵.۱۷) |
۶۳.۰۴ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱) |
(۱۳.۵۴) |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۷۱) |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۲.۸۹ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲۵) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۴۳) |
(۸۶.۱) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۷۵) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۴.۲۷ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۵۴.۸۹ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۱۱ |
۲,۲۴۹.۱۲ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۰.۹۱) |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۶) |
۱۳۱.۳۲ |
(۷۳.۰۳) |
|
|