| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
۱۰۸,۳۷۴.۳۲ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۶ |
۱,۵۹۲.۴۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۴ |
۵,۵۰۶.۷۹ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۷۷.۳) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲ |
(۳۷.۵۸) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۹۸) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۸۹ |
۱.۲۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۴ |
۱,۸۴۴.۷۹ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۰۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۲ |
۶۸۳.۹۱ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
|
|