| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۸.۹۶ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۲۷) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۹) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۶.۱۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۷۶) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۰.۶۴ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۴۶) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۷۱) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۴۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۹۸) |
۲.۰۴ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰.۵۹ |
۶۴.۴۲ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|