| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۹.۹ |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۶.۹) |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۹.۴۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۶۹ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۲۶.۶۹ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۸.۴۵ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۶.۴۵ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۶.۳۶ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۱.۴۸) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۱.۲۳) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۵۵ |
۱.۳۶ |
۶۲۷.۹۳ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۵ |
۷۶.۴۱ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
|
|