| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۰۶۹.۵۴ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۶۹.۶۵ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۲ |
۳۴,۰۷۱.۷۴ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۱۳ |
۶۷,۹۵۷.۶۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۴۹.۸۳ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۵۶) |
۲۶.۰۴ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۷۴.۲۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۰۹ |
(۴.۵۷) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۲ |
۱.۵ |
۱۰۵,۲۰۳.۵۸ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۲) |
(۵۳.۵۳) |
(۷۸.۷) |
|
|