| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۷.۴۴ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۷۲.۳۱ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۷.۷۶ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۶.۴۵ |
۷۴.۸۴ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۷.۰۴ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۸ |
۲,۲۵۲.۴۹ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۸۲) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۴.۲۹ |
۷۳۲.۶۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۸۲) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۶۱ |
۱,۹۹۴.۴۹ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۲.۹۷ |
(۹۲.۷۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|