| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۵۲ |
۱.۳۱ |
۵۷۲.۵۶ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۱۲ |
۲.۴۸ |
۲۱۱,۹۰۸.۹۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۶۶ |
۲.۵۲ |
۴۰,۸۰۲.۷۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۸۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۰۵) |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۵۴.۱۵ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۵۴ |
۱.۳۶ |
۲۶,۳۷۱.۱۸ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۳۸ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۳۳ |
۶۳۳.۵۸ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۱۴.۲۷ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۲۴) |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۲ |
۲۵,۹۵۴.۶۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
|
|