| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۶.۴۵) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۳۸ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۹۳ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۰۸ |
(۱.۸۱) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۶) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۰.۳۵ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۹.۵۸) |
(۱۲.۴) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۲۱.۰۴) |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۹) |
(۵۹.۴) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶۰.۵۶ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۸۶.۶ |
۹۷.۷۲ |
|
|