| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۵.۳۱ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۷۱.۷۱ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۶۷) |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۱۷) |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۸۲.۳۲ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۲.۶۴) |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۲ |
۱.۱۳ |
۱۳۹,۲۴۵.۳۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۳۷.۸۲ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۶۲ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۲.۹ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۸.۶۸ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۰۴ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۱.۸۱) |
|
|