| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۳.۲۴) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۴ |
(۶۱.۲۱) |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۰۹) |
(۹.۱۶) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۱.۹۹ |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۴) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۲.۳۶) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۹۸) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۷۴) |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲) |
۱۵۴.۰۲ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۷۵۰.۴ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۱ |
۱۱۷.۳۳ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۳.۴۴) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۸۸) |
(۳۳.۴) |
|
|