| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۲ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۰۷.۰۴ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۵۷ |
۲۰,۱۵۶.۳۹ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۶۷۹.۵۹ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۳۶.۸۱ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۸.۹۳ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۴ |
۵۴۵.۴۵ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۵.۷۴ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۴ |
(۳.۶) |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۰.۳۳ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۵۱) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۵۹) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۹۵) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۶) |
(۴۲.۶) |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۲.۶۱) |
|
|