| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۷۴ |
(۵.۹۲) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۶ |
(۴۳.۳۹) |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۲۵ |
۱,۲۳۰.۸۷ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۵.۳۳ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۳۸ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۷) |
(۰.۶۸) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۷.۶۵) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۵۳) |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۱ |
۶۴۷.۱۴ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۲) |
(۴۴.۲۵) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۹۷ |
۱.۹۲ |
|
|