| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۱۰.۸۵ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۲۲ |
۱۰۴.۳۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۳۵ |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۵۵ |
۱.۰۹ |
۶۳۱.۲۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۳۱ |
۲۲,۷۱۸.۵۲ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳۸ |
۱.۳۱ |
۱۴,۸۳۱.۹۴ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۷۷) |
۲۳۱.۶۶ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۶.۳۷ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۲.۰۶ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۷۶ |
۴۸۰.۰۷ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|