| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۹) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۶) |
(۵۸.۰۴) |
(۷۳.۲) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۷۹) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۴) |
۰.۴۳ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۱.۹۸ |
(۸.۲۷) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۱۵) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۷ |
۵۶۱.۹۸ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۲۶ |
۹۸۲.۳۸ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۳.۵۷) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۶.۴۵) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|