| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۸.۹۶ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۲۷) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۹) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۶.۱۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۷۶) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۰.۶۴ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۴۶) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۷۱) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۴۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۹۸) |
۲.۰۴ |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰.۵۹ |
۶۴.۴۲ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|