| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۷.۷۴) |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۸.۷۹ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۷۸) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۶) |
۰.۷۴ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۲۹.۷۶ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۷۷ |
۱.۳۴ |
۶۱,۲۷۸.۵۸ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۲۲ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۸) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۵) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۷۹) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۸.۷۳ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۶۰.۵۱ |
(۷۴.۱۲) |
|
|