| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲۱۴.۶۴ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۹۳) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۰۸.۱۵ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۵۲ |
(۷۶.۶۴) |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۲۷) |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۱۸ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۳) |
(۸۷.۵۵) |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۳۴.۷۳ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۸۶.۱۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۹۲.۲ |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۷۴) |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|