| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۱۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۷.۴۴ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۷۲.۳۱ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۷.۷۶ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۶.۴۵ |
۷۴.۸۴ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۷.۰۴ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۸ |
۲,۲۵۲.۴۹ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۸۲) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۴.۲۹ |
۷۳۲.۶۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۸۲) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۶۱ |
۱,۹۹۴.۴۹ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۲.۹۷ |
(۹۲.۷۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
|
|