| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۳۸ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۹۳ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۰۸ |
(۱.۸۱) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۶) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۰.۳۵ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۹.۵۸) |
(۱۲.۴) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۲۱.۰۴) |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۹) |
(۵۹.۴) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶۰.۵۶ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۸۶.۶ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۴ |
(۰.۸۳) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۶.۹۹) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۰.۹۲) |
|
|