| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۶۵) |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱۴ |
۷۲۶.۵ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸) |
(۶۲.۲۱) |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۶) |
(۷۲.۴۲) |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱ |
(۷.۶۹) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۶ |
(۸۶.۴) |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۵.۱۷) |
۶۳.۰۴ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱) |
(۱۳.۵۴) |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۷۱) |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۲.۸۹ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲۵) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۴۳) |
(۸۶.۱) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۷۵) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۴.۲۷ |
۸۶.۵۳ |
|
|