| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۲.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۱,۱۷۰.۳۱ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۷ |
(۴.۵۶) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۶ |
۴,۲۷۹.۰۵ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۵۲) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۸۲) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۴.۵۹) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۱.۲۱ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۷۷) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۹۹.۵۲ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۴.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۴.۴۶) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۵۹.۰۴ |
(۳۲) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۰۳ |
۱,۶۶۶.۷۲ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
|
|