| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۳.۱۶) |
(۶۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۴.۸۷) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۳۷) |
۶.۲۱ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۸۲.۴۵ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۷۶.۳ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۹۲) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۲.۸۴ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۷۶) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۴۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۱.۲۵) |
۵۴.۰۵ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۵۷) |
(۴۲.۰۵) |
|
|