| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۵۴.۸۹ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۱۱ |
۲,۲۴۹.۱۲ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۰.۹۱) |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۶) |
۱۳۱.۳۲ |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۴۰۳.۷۲ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۶۲) |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۲.۷۷) |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۳.۶ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۱.۷۹ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۱.۴۴ |
۰.۴۶ |
۱۸,۱۲۵.۴۴ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۸۶) |
(۸۲.۵۹) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۷.۳۶) |
|
|