| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۲.۳ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۷ |
(۲۶.۴۷) |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۵۶) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۴ |
۹۵۶.۷۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۴۵ |
۱۱,۷۶۶.۶۲ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۷ |
(۹۶.۵۸) |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۴۹ |
۳,۵۶۴.۰۷ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۸۶ |
۱۰,۱۵۸.۵۶ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳۸) |
(۳۹.۴) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۳.۱۷) |
(۰.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۷۰.۳۹) |
۶۱.۶۱ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۷.۹۱ |
۱۲۷.۹۴ |
|
|