| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۲) |
(۷۸.۲۹) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۱ |
۴۵۸.۵۲ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۹) |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۶۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۴۲) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴ |
(۸۹.۶۳) |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۵۰.۱۵ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۸۵ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۳۷) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۱۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۳۷ |
۲۳۲.۱۹ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۸.۹۶ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۲۷) |
(۶۷.۷۹) |
|
|