| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۵.۳۱ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۷۱.۷۱ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۶۷) |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۱۷) |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۸۲.۳۲ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۲.۶۴) |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۲ |
۱.۱۳ |
۱۳۹,۲۴۵.۳۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۳۷.۸۲ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۶۲ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۲.۹ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۸.۶۸ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۰۴ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۳.۳۳) |
|
|