| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۹) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۶.۱۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۷۶) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۰.۶۴ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۴۶) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۷۱) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۴۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۹۸) |
۲.۰۴ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰.۵۹ |
۶۴.۴۲ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۹.۰۱) |
(۳.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۱۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۷.۴۴ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۷۲.۳۱ |
۳۳۶.۴۳ |
|
|