| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۸۲.۶۶) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۳) |
(۵۰.۲۷) |
(۳۷.۳۵) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۶۷) |
(۶۷.۵۱) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۱.۹۵ |
(۳۶.۰۸) |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۴۴ |
(۱.۹۱) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۸.۶۵ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۵۶ |
۱,۷۲۱.۰۹ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۳.۱۹ |
(۷۵.۱۶) |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۰۶) |
(۵۴.۴۲) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۵۸) |
(۴۳.۹۷) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|