| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۲ |
۶۱,۹۷۴.۰۸ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۱۸۸.۳۳ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۶۲۳.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۴۳ |
۵۵۰,۵۹۳.۸۱ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۵۱) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۸۳) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۱.۵۱ |
۶۰۶.۹۳ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۷۵) |
(۹۷.۴۹) |
|
|