| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۳۷) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۸) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۳.۵۱) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۷۲ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۵.۴۸ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۰.۱۸ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۳۳.۱۶ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۱۶ |
۱,۱۶۳.۵۱ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۵۴) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۵۱) |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۲.۴۷) |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۳.۶۴ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۶.۹۱ |
۵۳.۹۷ |
|
|