| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۲ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۰۷.۰۴ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۵۷ |
۲۰,۱۵۶.۳۹ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۶۷۹.۵۹ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۳۶.۸۱ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۸.۹۳ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۴ |
۵۴۵.۴۵ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۵.۷۴ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۴ |
(۳.۶) |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۰.۳۳ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۵۱) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۵۹) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۹۵) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۶) |
(۴۲.۶) |
|
|