| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۱.۱) |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۷.۷۴) |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۸.۷۹ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۷۸) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۶) |
۰.۷۴ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۲۹.۷۶ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۷۷ |
۱.۳۴ |
۶۱,۲۷۸.۵۸ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۲۲ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۸) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۵) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۷۹) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۸.۷۳ |
۱۴۱.۳ |
|
|