| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۶.۴۵ |
۷۴.۸۴ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۷.۰۴ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۸ |
۲,۲۵۲.۴۹ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۸۲) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۴.۲۹ |
۷۳۲.۶۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۸۲) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۶۱ |
۱,۹۹۴.۴۹ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۲.۹۷ |
(۹۲.۷۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۵.۳۱ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۷۱.۷۱ |
۵۷.۴۸ |
|
|