| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۴۵) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۲۹.۷۱ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۹ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۰۲ |
۳۷۵.۹ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۴.۲۱) |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳ |
۲,۶۵۸ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۳۱ |
۲۴,۶۶۷.۵۵ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۹۵ |
۷۷۳,۴۸۳.۷۶ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۶۱ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
|
|