| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۸) |
(۶۱.۳۱) |
(۲۴.۴) |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۲) |
(۴۷.۸) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۶۳) |
(۴۵.۸۶) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۵۳.۴۵) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۷۴ |
(۵.۹۲) |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۶ |
(۴۳.۳۹) |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۲۵ |
۱,۲۳۰.۸۷ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۵.۳۳ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۳۸ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۷) |
(۰.۶۸) |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۷.۶۵) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۵۳) |
(۴۰.۴۴) |
|
|