| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۰۲۱.۵۱ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۲.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۱,۱۷۰.۳۱ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۷ |
(۴.۵۶) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۶ |
۴,۲۷۹.۰۵ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۵۲) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۸۲) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۴.۵۹) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۱.۲۱ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۷۷) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۹۹.۵۲ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۴.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۴.۴۶) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۵۹.۰۴ |
(۳۲) |
|
|