| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۴۱.۷۸ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۱ |
۲,۰۷۳.۸۱ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۳۱) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۹) |
(۷۲.۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۹.۹ |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۶.۹) |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۹.۴۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۶۹ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۲۶.۶۹ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۸.۴۵ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
|
|