| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۲۶۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۶ |
۱,۳۱۵.۸۹ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۳۰۲,۰۴۷.۳۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۳۴ |
۱.۹۸ |
۴۵۹,۸۰۸.۰۸ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۳.۷۴ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۳۸۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۲.۰۳ |
۲,۷۵۰.۵۳ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۳۴ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۳.۸) |
|
|