| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۱۷) |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۸۲.۳۲ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۲.۶۴) |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۲ |
۱.۱۳ |
۱۳۹,۲۴۵.۳۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۳۷.۸۲ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۶۲ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۲.۹ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۸.۶۸ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۰۴ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۲ |
۷۰.۴۸ |
|
|