| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۲۶) |
(۶۷.۷) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۶۱) |
(۴۳.۴) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۶۲) |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۹ |
۰.۲۷ |
۵,۲۲۲.۹۱ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲۱۴.۶۴ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۹۳) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۰۸.۱۵ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۵۲ |
(۷۶.۶۴) |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۲۷) |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۱۸ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۳) |
(۸۷.۵۵) |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۳۴.۷۳ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۸۶.۱۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|