| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۱.۴۸) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۱.۲۳) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۵۵ |
۱.۳۶ |
۶۲۷.۹۳ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۵ |
۷۶.۴۱ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۱۷) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۳.۲۴) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۴ |
(۶۱.۲۱) |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۰۹) |
(۹.۱۶) |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۱.۹۹ |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۴) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۹۸) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۷۴) |
(۷۵.۴۸) |
|
|