| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۶) |
۶۲.۷ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۵.۲۱ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۹ |
(۴.۵۱) |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۹ |
۴۴۲.۲۵ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۲۱۲.۸۲ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲) |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۵ |
(۷۵) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۲۲) |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰.۸۴ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۰.۵۵ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱) |
(۹۳.۸۲) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۸) |
|
|