| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۹۸.۱۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۳.۱۶) |
(۶۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۴.۸۷) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۳۷) |
۶.۲۱ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۸۲.۴۵ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۷۶.۳ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۹۲) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۲.۸۴ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۷۶) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۴۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۱.۲۵) |
۵۴.۰۵ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
|
|