| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۵۷ |
۲۰,۱۵۶.۳۹ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۶۷۹.۵۹ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۳۶.۸۱ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۸.۹۳ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۴ |
۵۴۵.۴۵ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۵.۷۴ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۴ |
(۳.۶) |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۰.۳۳ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۵۱) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۵۹) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۹۵) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۶) |
(۴۲.۶) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۱.۱) |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
|
|