| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۹۶ |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۴ |
۵۶۹.۲ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۶۷.۹۶ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۲ |
۴۴.۲ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۳ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۹۸) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۳۱ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۹۸) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۱۹,۴۸۹.۵۸ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۶۸ |
۹۴,۹۹۷.۰۳ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۱.۶۴ |
۰.۵۷ |
۳۸,۳۲۰.۳۵ |
۷۰۳.۰۵ |
|
|