| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۸.۷۹ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۷۸) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۶) |
۰.۷۴ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۲۹.۷۶ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۷۷ |
۱.۳۴ |
۶۱,۲۷۸.۵۸ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۲۲ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۸) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۵) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۷۹) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۸.۷۳ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۶۰.۵۱ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۰۲۱.۵۱ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۲.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۱,۱۷۰.۳۱ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
|
|