| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۷۵۰.۴ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۱ |
۱۱۷.۳۳ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۳.۴۴) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۸۸) |
(۳۳.۴) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۸.۹۸ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۶) |
۱۳.۶۴ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۳۸) |
(۸۷.۸) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۷) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۲۶ |
۱,۸۰۰.۶ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۶۵.۳۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۱.۹۴ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|