| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۷۴) |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۲.۳ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۷ |
(۲۶.۴۷) |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۵۶) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۴ |
۹۵۶.۷۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۴۵ |
۱۱,۷۶۶.۶۲ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۷ |
(۹۶.۵۸) |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۴۹ |
۳,۵۶۴.۰۷ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
|
|