| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۴۰.۹۸ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۲ |
۶۱,۹۷۴.۰۸ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۱۸۸.۳۳ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۶۲۳.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۴۳ |
۵۵۰,۵۹۳.۸۱ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۵۱) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۸۳) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۱.۵۱ |
۶۰۶.۹۳ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
|
|