| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۰۸۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۹۷.۴۸ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۶.۴۶) |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۳۶) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۸.۹۲ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۵۲۳.۵۴ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۸۵) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۶.۹۷ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۶۴ |
۵,۶۶۵.۳۷ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱) |
۱,۰۵۶.۱ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۵ |
۸۴.۲۲ |
۴۰۶.۳۴ |
|
|