| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۸۶ |
۱۰,۱۵۸.۵۶ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳۸) |
(۳۹.۴) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۳.۱۷) |
(۰.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۷۰.۳۹) |
۶۱.۶۱ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۷.۹۱ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۳۷) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۸) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۳.۵۱) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۷۲ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۵.۴۸ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۰.۱۸ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۳۳.۱۶ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۱۶ |
۱,۱۶۳.۵۱ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۵۴) |
(۶۷.۳۱) |
|
|