| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵,۸۵۱.۶۹ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۲۹.۷۱ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۹ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۰۲ |
۳۷۵.۹ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۴.۲۱) |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳ |
۲,۶۵۸ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۳۱ |
۲۴,۶۶۷.۵۵ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۹۵ |
۷۷۳,۴۸۳.۷۶ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۶۱ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|