| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۶ |
۴,۲۷۹.۰۵ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۵۲) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۸۲) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۴.۵۹) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۱.۲۱ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۷۷) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۹۹.۵۲ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۴.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۴.۴۶) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۵۹.۰۴ |
(۳۲) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۰۳ |
۱,۶۶۶.۷۲ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۹۸.۱۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۳.۱۶) |
(۶۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
|
|