| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۵۱) |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۲.۴۷) |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۳.۶۴ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۶.۹۱ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۲.۹۴ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۹.۷۷) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۱۲,۷۶۲.۲ |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲) |
(۹۶.۵۹) |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۱) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۶.۴ |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۱۳) |
|
|