| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۴.۸۷) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۳۷) |
۶.۲۱ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۸۲.۴۵ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۷۶.۳ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۹۲) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۲.۸۴ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۷۶) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۴۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۱.۲۵) |
۵۴.۰۵ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۵۷) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۴۰.۹۸ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۲ |
۶۱,۹۷۴.۰۸ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۸.۹۶) |
|
|