| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۲۸ |
۷,۳۴۰.۰۷ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۶ |
(۳۶.۶۵) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۳۱.۱۲ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۹۴ |
۲۷,۹۴۴.۵۱ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۵.۵۲ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۶ |
۶۵۰.۵۳ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۷.۸۱ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۲.۹۴ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۴۰.۷۱ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۹) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۴ |
۱,۱۰۰.۹۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۱.۵۸ |
۱.۰۲ |
۳۰,۳۷۵.۰۸ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۳.۶۷ |
۱۴۸.۳۶ |
|
|