| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۲۶۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۶ |
۱,۳۱۵.۸۹ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۳۰۲,۰۴۷.۳۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۳۴ |
۱.۹۸ |
۴۵۹,۸۰۸.۰۸ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۳.۷۴ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۳۸۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۲.۰۳ |
۲,۷۵۰.۵۳ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۳۴ |
۵۶۱.۱۸ |
|
|