| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۲۶ |
۹۸۲.۳۸ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۳.۵۷) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۶.۴۵) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۳۸ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۹۳ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۰۸ |
(۱.۸۱) |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۶) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۰.۳۵ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۹.۵۸) |
(۱۲.۴) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۲۱.۰۴) |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۹) |
(۵۹.۴) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶۰.۵۶ |
(۵۴.۷۷) |
|
|