| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۸۶.۶ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۴ |
(۰.۸۳) |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۶.۹۹) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۲) |
(۷۸.۲۹) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۱ |
۴۵۸.۵۲ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۹) |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۶۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۴۲) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴ |
(۸۹.۶۳) |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۵۰.۱۵ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۸۵ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۳۷) |
(۳۸.۴۶) |
|
|