| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۱۸۸.۳۳ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۶۲۳.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۴۳ |
۵۵۰,۵۹۳.۸۱ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۵۱) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۸۳) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۱.۵۱ |
۶۰۶.۹۳ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۷۵) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵,۸۵۱.۶۹ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۴۵) |
۰ |
|
|