| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۸.۴۵ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۶.۴۵ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۶.۳۶ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۱.۴۸) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۱.۲۳) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۵۵ |
۱.۳۶ |
۶۲۷.۹۳ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۵ |
۷۶.۴۱ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۱۷) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۳.۲۴) |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۴ |
(۶۱.۲۱) |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۰۹) |
(۹.۱۶) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۱.۹۹ |
(۵۲.۸۱) |
|
|