| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۳۷ |
۲۳۲.۱۹ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۸.۹۶ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۲۷) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۹) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۶.۱۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۷۶) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۰.۶۴ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۴۶) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۷۱) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۴۷) |
(۴۲.۴۶) |
|
|