| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۲۹.۷۱ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۹ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۰۲ |
۳۷۵.۹ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۴.۲۱) |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳ |
۲,۶۵۸ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۳۱ |
۲۴,۶۶۷.۵۵ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۹۵ |
۷۷۳,۴۸۳.۷۶ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۶۱ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۲۶۰.۰۵ |
۰ |
|
|