| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۹۶ |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۴ |
۵۶۹.۲ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۶۷.۹۶ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۲ |
۴۴.۲ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۳ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۹۸) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۳۱ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۹۸) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۱۹,۴۸۹.۵۸ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۶۸ |
۹۴,۹۹۷.۰۳ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
|
|