| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۸۸۹.۷۴ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۰۵۴.۳۴ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۴۴.۱ |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۶۷) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۸.۶۳ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۱.۹۷ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۵۶) |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۷) |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۸۱.۳ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۳۹.۴ |
(۴.۳۵) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۶۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|