| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۹۸) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۷۴) |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲) |
۱۵۴.۰۲ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۷۵۰.۴ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۱ |
۱۱۷.۳۳ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۳.۴۴) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۸۸) |
(۳۳.۴) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۸.۹۸ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۶) |
۱۳.۶۴ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۳۸) |
(۸۷.۸) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۷) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۲۶ |
۱,۸۰۰.۶ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
|
|