| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۳ |
(۵۹.۴۵) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۰۸۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۹۷.۴۸ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۶.۴۶) |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۳۶) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۸.۹۲ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۵۲۳.۵۴ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۸۵) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۶.۹۷ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۶۴ |
۵,۶۶۵.۳۷ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱) |
۱,۰۵۶.۱ |
(۳۰.۲۳) |
|
|