| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰.۵۹ |
۶۴.۴۲ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۹.۰۱) |
(۳.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۱۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۷.۴۴ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۷۲.۳۱ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۷.۷۶ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۶.۴۵ |
۷۴.۸۴ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۷.۰۴ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۸ |
۲,۲۵۲.۴۹ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۸۲) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۴.۲۹ |
۷۳۲.۶۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۸۲) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۶۱ |
۱,۹۹۴.۴۹ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
|
|