| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۳۰۲,۰۴۷.۳۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۳۴ |
۱.۹۸ |
۴۵۹,۸۰۸.۰۸ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۳.۷۴ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۳۸۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۲.۰۳ |
۲,۷۵۰.۵۳ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۳۴ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۳.۸) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۶) |
۶۲.۷ |
|
|