| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۸۶.۱ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۷.۰۱ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۹۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۸۶.۳۹ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۰۱) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۰۷) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۷.۱۲) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۸۰.۹۶ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۷۳) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۰.۰۳) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۲.۴) |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۶) |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۵.۰۲ |
۵۶۸.۰۵ |
|
|