| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۴) |
۰ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۹ |
(۴.۵۱) |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۹ |
۴۴۲.۲۵ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۲۱۲.۸۲ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲) |
۰ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۵ |
(۷۵) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۲۲) |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰.۸۴ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۰.۵۵ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱) |
(۹۳.۸۲) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
|
|