| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۱۳) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۳۱۳.۱۵ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۴۶ |
۱.۲۸ |
۱۹,۴۸۴.۷۳ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۱۱.۳۲ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
(۱.۷) |
۳۵۶.۸۶ |
(۹۹.۸) |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۲.۴۲) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۴۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۱۱ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۱۵) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۲۹) |
(۴۱.۹۸) |
|
|