| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۲.۹۷ |
(۹۲.۷۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۵.۳۱ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۷۱.۷۱ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۶۷) |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۱۷) |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۸۲.۳۲ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۲.۶۴) |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۲ |
۱.۱۳ |
۱۳۹,۲۴۵.۳۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۳۷.۸۲ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۶۲ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۲.۹ |
۵۸.۲۱ |
|
|