| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۴۹۵.۵۳ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۲۸ |
۷,۳۴۰.۰۷ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۶ |
(۳۶.۶۵) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۳۱.۱۲ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۹۴ |
۲۷,۹۴۴.۵۱ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۵.۵۲ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۶ |
۶۵۰.۵۳ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۷.۸۱ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۲.۹۴ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۴۰.۷۱ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۹) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۴ |
۱,۱۰۰.۹۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۱.۵۸ |
۱.۰۲ |
۳۰,۳۷۵.۰۸ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
|
|