| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۸۱ |
۰.۷۳ |
۶۹,۰۸۵.۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۷.۶۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۷ |
۱,۳۰۴.۴۶ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۷۱.۹۴ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۶ |
۱,۷۰۲.۴۱ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۵ |
(۲۹.۴۴) |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۲.۹۶) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۵۱) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۴) |
۰.۵۹ |
|
|