| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۰۴ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۲ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۰۷.۰۴ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۵۷ |
۲۰,۱۵۶.۳۹ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۶۷۹.۵۹ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۳۶.۸۱ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۸.۹۳ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۴ |
۵۴۵.۴۵ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۵.۷۴ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۴ |
(۳.۶) |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۰.۳۳ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۵۱) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
|
|