| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۴ |
۵۶۹.۲ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۶۷.۹۶ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۲ |
۴۴.۲ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۳ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۹۸) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۳۱ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۹۸) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۱۹,۴۸۹.۵۸ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۶۸ |
۹۴,۹۹۷.۰۳ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۱.۶۴ |
۰.۵۷ |
۳۸,۳۲۰.۳۵ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۳ |
(۵۹.۴۵) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۰۸۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|