| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۱.۹۸ |
(۸.۲۷) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۱۵) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۷ |
۵۶۱.۹۸ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۲۶ |
۹۸۲.۳۸ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۳.۵۷) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۶.۴۵) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۳۸ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۹۳ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۰۸ |
(۱.۸۱) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۶) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۰.۳۵ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|