| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۱۸.۳۴ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۸۸۹.۷۴ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۰۵۴.۳۴ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۴۴.۱ |
۰ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۶۷) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۸.۶۳ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۱.۹۷ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۵۶) |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۷) |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۸۱.۳ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۳۹.۴ |
(۴.۳۵) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۶۹) |
(۷۵.۲۲) |
|
|