| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۹۷.۴۸ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۶.۴۶) |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۳۶) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۸.۹۲ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۵۲۳.۵۴ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۸۵) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۶.۹۷ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۶۴ |
۵,۶۶۵.۳۷ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱) |
۱,۰۵۶.۱ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۵ |
۸۴.۲۲ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۴۹۵.۵۳ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۲۸ |
۷,۳۴۰.۰۷ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۶ |
(۳۶.۶۵) |
۴۴۳.۴۳ |
|
|