| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۲.۹۹ |
(۴۴) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۲) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷) |
۲۶.۷۳ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۱.۰۶ |
۱.۷۵ |
۴,۵۲۲.۴۲ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۰۱ |
۱۱,۸۷۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۸۶) |
۴۳.۳۳ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۶,۰۲۲.۸۸ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶ |
۲.۱۱ |
۳۳,۱۹۸.۳ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۳۹.۲۹ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۴۸۵.۸۲ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۲۳) |
۱۱۵.۳ |
|
|