| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۹۵) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۶) |
(۴۲.۶) |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۱.۱) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۷.۷۴) |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۸.۷۹ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۷۸) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۶) |
۰.۷۴ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۲۹.۷۶ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۷۷ |
۱.۳۴ |
۶۱,۲۷۸.۵۸ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۲۲ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۸) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|