| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۹.۵۸) |
(۱۲.۴) |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۲۱.۰۴) |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۹) |
(۵۹.۴) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶۰.۵۶ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۸۶.۶ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۴ |
(۰.۸۳) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۶.۹۹) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۲) |
(۷۸.۲۹) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۱ |
۴۵۸.۵۲ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۹) |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۶۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۴۲) |
۹۵.۲۷ |
|
|