| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۷۹) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۸.۷۳ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۶۰.۵۱ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۰۲۱.۵۱ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۲.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۱,۱۷۰.۳۱ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۷ |
(۴.۵۶) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۶ |
۴,۲۷۹.۰۵ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۵۲) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۸۲) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۴.۵۹) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۱.۲۱ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۷۷) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۹۹.۵۲ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۴.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
|
|