| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱) |
۸۸.۲ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۶) |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۴.۲۲ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۱.۲۳ |
۰.۸۶ |
۸,۷۱۹.۰۱ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۹ |
۳۶۴.۶۵ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴) |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹۱ |
۱۷۱.۲ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۳ |
۴۶.۷۶ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۴۳) |
۵۴.۴۹ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۷۷ |
۶,۱۰۶.۳۷ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۵۸ |
۱۲۴.۹۳ |
|
|