| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۳۱.۱۲ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۹۴ |
۲۷,۹۴۴.۵۱ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۵.۵۲ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۶ |
۶۵۰.۵۳ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۷.۸۱ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۲.۹۴ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۴۰.۷۱ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۹) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۴ |
۱,۱۰۰.۹۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۱.۵۸ |
۱.۰۲ |
۳۰,۳۷۵.۰۸ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۳.۶۷ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۴۰.۶۹ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۹۲.۰۳ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۶.۱۴) |
|
|