| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴ |
(۸۹.۶۳) |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۵۰.۱۵ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۸۵ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۳۷) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۱۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۳۷ |
۲۳۲.۱۹ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۸.۹۶ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۲۷) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۹) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۶.۱۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۷۶) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۰.۶۴ |
۵۰.۳۱ |
|
|