| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰.۸ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۸۷ |
(۰.۷۹) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۵۷ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۵۱) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۸ |
(۱۸.۷۳) |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۹ |
(۶۵.۸۸) |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۳۹.۳۶) |
۶۵.۹۴ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۱) |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۴.۸ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۸۱.۴۵ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۱۸.۳۴ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۰.۷۸) |
|
|