| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۳۱ |
۱۹,۶۷۴.۱۷ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۲۱) |
۹۷.۲۱ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۶.۹۹ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۹۴ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۵ |
۱,۸۹۳.۲۹ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۳۳ |
۴,۹۴۱.۹۳ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۶۲ |
۶,۴۳۲.۳ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۸۸) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۷ |
۱۲۶.۶۳ |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۹.۹۳ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۹۵ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|