| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۷۱) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۴۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۹۸) |
۲.۰۴ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰.۵۹ |
۶۴.۴۲ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۹.۰۱) |
(۳.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۱۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۷.۴۴ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۷۲.۳۱ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۷.۷۶ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۶.۴۵ |
۷۴.۸۴ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۷.۰۴ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۸ |
۲,۲۵۲.۴۹ |
۷۱۲.۰۸ |
|
|