| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۱۳) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۳۱۳.۱۵ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۴۶ |
۱.۲۸ |
۱۹,۴۸۴.۷۳ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۱۱.۳۲ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
(۱.۷) |
۳۵۶.۸۶ |
(۹۹.۸) |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۲.۴۲) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۴۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۱۱ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۱۵) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|