| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۴.۴۶) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۵۹.۰۴ |
(۳۲) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۰۳ |
۱,۶۶۶.۷۲ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۹۸.۱۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۳.۱۶) |
(۶۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۴.۸۷) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۳۷) |
۶.۲۱ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۸۲.۴۵ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۷۶.۳ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۹۲) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۲.۸۴ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۷۶) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۴۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۲.۷۶) |
|
|