| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۴,۶۶۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۶۶ |
۴۸,۳۵۰.۸۲ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۱۲ |
۲۵,۰۳۹.۷ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۱.۷ |
۱.۰۱ |
۴۷,۰۵۳.۳۴ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۲۲.۰۷ |
۵۸.۶ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۲۳.۷۴ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۹) |
(۷۰.۸۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۴ |
(۵۴.۴۲) |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۸) |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۴.۷۳) |
۱۹.۲ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۱ |
۴,۹۱۲.۹۹ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۱۶) |
(۵.۱۵) |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۲۹ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|