| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۵۷) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۴۰.۹۸ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۲ |
۶۱,۹۷۴.۰۸ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۱۸۸.۳۳ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۶۲۳.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۴۳ |
۵۵۰,۵۹۳.۸۱ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۵۱) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۸۶) |
|
|