| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۶۴ |
۵۱۷.۴۵ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۸۱ |
۰.۷۳ |
۶۹,۰۸۵.۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۷.۶۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۷ |
۱,۳۰۴.۴۶ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۷۱.۹۴ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۶ |
۱,۷۰۲.۴۱ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۵ |
(۲۹.۴۴) |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۲.۹۶) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۵۱) |
۲۰.۳۳ |
|
|