| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۰۵۴.۳۴ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۴۴.۱ |
۰ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۶۷) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۸.۶۳ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۱.۹۷ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۵۶) |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۷) |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۸۱.۳ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۳۹.۴ |
(۴.۳۵) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۶۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۸۶.۱ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۷.۰۱ |
۳۰۵.۰۶ |
|
|