| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۴.۲۹ |
۷۳۲.۶۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۸۲) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۶۱ |
۱,۹۹۴.۴۹ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۲.۹۷ |
(۹۲.۷۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۵.۳۱ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۷۱.۷۱ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۶۷) |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۱۷) |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۸۲.۳۲ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۲.۶۴) |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۲ |
۱.۱۳ |
۱۳۹,۲۴۵.۳۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
|
|