| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۱.۵۱ |
۶۰۶.۹۳ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۷۵) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵,۸۵۱.۶۹ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۲۹.۷۱ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۹ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۰۲ |
۳۷۵.۹ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۴.۲۱) |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳ |
۲,۶۵۸ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۳۱ |
۲۴,۶۶۷.۵۵ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
|
|