| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۷۸.۳۵ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۲.۹۹ |
(۴۴) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۲) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷) |
۲۶.۷۳ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۱.۰۶ |
۱.۷۵ |
۴,۵۲۲.۴۲ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۰۱ |
۱۱,۸۷۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۸۶) |
۴۳.۳۳ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۶,۰۲۲.۸۸ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶ |
۲.۱۱ |
۳۳,۱۹۸.۳ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۳۹.۲۹ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۴۸۵.۸۲ |
۴۵۱.۱۷ |
|
|