| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۶۲ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۲.۹ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۸.۶۸ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۰۴ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۲ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۰۷.۰۴ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۵۷ |
۲۰,۱۵۶.۳۹ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۶۷۹.۵۹ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۳۶.۸۱ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۸.۹۳ |
۳۹۳.۷۷ |
|
|