| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۳۱.۶۳ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۸۵ |
۰.۶۶ |
۲,۱۳۴.۲۲ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۸) |
(۵۸.۱۵) |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۳.۵۹ |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۵.۹۴ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۵۹۹.۵۴ |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۱.۳۸ |
۰.۷۶ |
۱۴,۸۷۳.۵۵ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۵۵۲.۲۵ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۷۵.۰۹) |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱ |
۶۷.۸۹ |
۴۱.۶۸ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۴۵) |
(۳۶.۶۱) |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|