| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۸۶.۳۹ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۰۱) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۰۷) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۷.۱۲) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۸۰.۹۶ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۷۳) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۰.۰۳) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۲.۴) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۶) |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۵.۰۲ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۱۳) |
(۷۱.۸۴) |
|
|