| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۴۶ |
۱.۲۸ |
۱۹,۴۸۴.۷۳ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۱۱.۳۲ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
(۱.۷) |
۳۵۶.۸۶ |
(۹۹.۸) |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۲.۴۲) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۴۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۱۱ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۱۵) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۲۹) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۶۴ |
۵۱۷.۴۵ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|