| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۶۱ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۲۶۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۶ |
۱,۳۱۵.۸۹ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۳۰۲,۰۴۷.۳۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۳۴ |
۱.۹۸ |
۴۵۹,۸۰۸.۰۸ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۳.۷۴ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۳۸۶.۷۳ |
۰ |
|
|