| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۵.۷۴ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۴ |
(۳.۶) |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۰.۳۳ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۵۱) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۵۹) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۹۵) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۶) |
(۴۲.۶) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۱.۱) |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۷.۷۴) |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۸.۷۹ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۷۸) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۶) |
۰.۷۴ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۲۹.۷۶ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
|
|