| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۶۷.۷۲ |
۵۶۴.۵۵ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۵ |
۲۶۴.۷۲ |
۵۲۵.۶۴ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۷۱) |
(۷۲.۱۸) |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۰۵) |
(۵۶.۶۵) |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۰.۳۷ |
(۵۸.۵۴) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۱۱۶.۸۶ |
(۵۴.۱۸) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۹ |
۳۵۵.۶۱ |
۴۸۹.۸۶ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۵ |
۲۲۸.۱۴ |
۱۴۷.۴۸ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۶) |
(۴۵.۰۴) |
(۶۱.۳۳) |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۵.۵۷) |
(۶۲.۹) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۴۷) |
(۲.۸) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۳.۹۷ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۷۸.۰۸ |
۲۰۱.۶۲ |
|
|