| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶,۰۰۳.۶۴ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱) |
۸۸.۲ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۶) |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۴.۲۲ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۱.۲۳ |
۰.۸۶ |
۸,۷۱۹.۰۱ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۹ |
۳۶۴.۶۵ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴) |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹۱ |
۱۷۱.۲ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۳ |
۴۶.۷۶ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۴۳) |
۵۴.۴۹ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۷۷ |
۶,۱۰۶.۳۷ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|