| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۲۲ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۸) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۵) |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۷۹) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۸.۷۳ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۶۰.۵۱ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۰۲۱.۵۱ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۲.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۱,۱۷۰.۳۱ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۷ |
(۴.۵۶) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۶ |
۴,۲۷۹.۰۵ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۵۲) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۸۲) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|