| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۲,۰۰۲.۳۳ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۳۱ |
۱۹,۶۷۴.۱۷ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۲۱) |
۹۷.۲۱ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۶.۹۹ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۹۴ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۵ |
۱,۸۹۳.۲۹ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۳۳ |
۴,۹۴۱.۹۳ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۶۲ |
۶,۴۳۲.۳ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۸۸) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۷ |
۱۲۶.۶۳ |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۹.۹۳ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۹۵ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|