| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۳۴ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۳.۸) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۶) |
۶۲.۷ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۵.۲۱ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۴) |
۰ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۹ |
(۴.۵۱) |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۹ |
۴۴۲.۲۵ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۲۱۲.۸۲ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲) |
۰ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۵ |
(۷۵) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۲۲) |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰.۸۴ |
|
|