| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۷.۶۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۷ |
۱,۳۰۴.۴۶ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۷۱.۹۴ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۶ |
۱,۷۰۲.۴۱ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۵ |
(۲۹.۴۴) |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۲.۹۶) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۵۱) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۴) |
۰.۵۹ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۷۸.۳۵ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|