| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۳.۱۸) |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۲۹.۲ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۱۲.۷۸ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۷۳.۴۷ |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۲.۰۳) |
۸۷.۲۴ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۸۱) |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱) |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۷۸) |
۳۲۶.۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۵۹) |
۶۱۰.۵۳ |
|
|