| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۲.۹۹ |
(۴۴) |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۲) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷) |
۲۶.۷۳ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۱.۰۶ |
۱.۷۵ |
۴,۵۲۲.۴۲ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۰۱ |
۱۱,۸۷۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۸۶) |
۴۳.۳۳ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۶,۰۲۲.۸۸ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶ |
۲.۱۱ |
۳۳,۱۹۸.۳ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۳۹.۲۹ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۴۸۵.۸۲ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۲۳) |
۱۱۵.۳ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶,۰۰۳.۶۴ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱) |
۸۸.۲ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۶) |
(۵۲.۸۵) |
|
|