| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
۲.۸۹ |
(۰.۳۵) |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۷۶.۷) |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵۶ |
۰.۳۴ |
۶۶۱.۲۷ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵ |
۱.۴۶ |
۲۳,۲۱۹.۱۲ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱ |
۰.۸۶ |
۳,۶۲۴.۵۹ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۲ |
(۱.۵۶) |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۱ |
(۵۷.۱۷) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۵.۱۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۴ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۳۵ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۵۲ |
۸۲,۱۳۹.۶۹ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۲ |
۴,۳۱۲.۲۱ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
|
|