| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱) |
(۹۳.۸۲) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۹۶ |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۴ |
۵۶۹.۲ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۶۷.۹۶ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۲ |
۴۴.۲ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۳ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۹۸) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۳۱ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۹۸) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۱۹,۴۸۹.۵۸ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
|
|