| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۱.۲۱ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۷۷) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۹۹.۵۲ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۴.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۴.۴۶) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۵۹.۰۴ |
(۳۲) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۰۳ |
۱,۶۶۶.۷۲ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۹۸.۱۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۳.۱۶) |
(۶۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۴.۸۷) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۳۷) |
۶.۲۱ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۸۲.۴۵ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۷۶.۳ |
۴۵۰.۹۶ |
|
|