| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۶۶ |
۱۳,۷۳۴.۰۳ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۴,۶۶۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۶۶ |
۴۸,۳۵۰.۸۲ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۱۲ |
۲۵,۰۳۹.۷ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۱.۷ |
۱.۰۱ |
۴۷,۰۵۳.۳۴ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۲۲.۰۷ |
۵۸.۶ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۲۳.۷۴ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۹) |
(۷۰.۸۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۴ |
(۵۴.۴۲) |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۸) |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۴.۷۳) |
۱۹.۲ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۱ |
۴,۹۱۲.۹۹ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۱۶) |
(۵.۱۵) |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۲۹ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|