| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴ |
۵,۰۶۰.۴ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۴۷ |
۴,۸۵۹.۳۵ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۱۱.۹۲ |
۸۰۷.۸۹ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۴.۱۵ |
۲۴۰.۳۱ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۲.۲۹ |
۱۱۱.۴۴ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۵.۲ |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۵۶.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۴۵ |
۹.۴۵ |
|
|