| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۴.۲۲ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۱.۲۳ |
۰.۸۶ |
۸,۷۱۹.۰۱ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۹ |
۳۶۴.۶۵ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴) |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹۱ |
۱۷۱.۲ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۳ |
۴۶.۷۶ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۴۳) |
۵۴.۴۹ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۷۷ |
۶,۱۰۶.۳۷ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۵۸ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۲,۰۰۲.۳۳ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۳۱ |
۱۹,۶۷۴.۱۷ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۲۱) |
۹۷.۲۱ |
|
|