| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۶۸ |
۹۴,۹۹۷.۰۳ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۱.۶۴ |
۰.۵۷ |
۳۸,۳۲۰.۳۵ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۳ |
(۵۹.۴۵) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۰۸۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۹۷.۴۸ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۶.۴۶) |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۳۶) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۸.۹۲ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۵۲۳.۵۴ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۸۵) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۶.۹۷ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۶۴ |
۵,۶۶۵.۳۷ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۳) |
(۶۳.۰۳) |
|
|