| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۹۲) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۲.۸۴ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۷۶) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۴۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۱.۲۵) |
۵۴.۰۵ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۵۷) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۴۰.۹۸ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۲ |
۶۱,۹۷۴.۰۸ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۱۸۸.۳۳ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۶۲۳.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۴۳ |
۵۵۰,۵۹۳.۸۱ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|