| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۷.۰۷ |
(۳۶.۳۱) |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۳۳.۱۱ |
۲,۲۸۶.۶۱ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۷۸.۳۱) |
(۱۶.۸۷) |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۹.۱۸ |
۶,۰۳۶.۷۱ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۸۸.۵ |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۲۸.۷۲ |
۴۶۵.۸۴ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۳ |
(۴۶.۷۴) |
۱۲۷.۸۲ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۲ |
۳۲۸.۰۴ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۴۸ |
۹۵.۷۱ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۶.۱۵ |
۲,۰۹۷.۹۲ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۳.۹۱ |
۲۹۹.۷ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۲) |
(۵۹.۵۵) |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|