| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۵۱) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۸۳) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۱.۵۱ |
۶۰۶.۹۳ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۷۵) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵,۸۵۱.۶۹ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۲۹.۷۱ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۹ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۰۲ |
۳۷۵.۹ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۴.۲۱) |
۶۳۶.۱۱ |
|
|