| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۶۷.۷۲ |
۵۶۴.۵۵ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۵ |
۲۶۴.۷۲ |
۵۲۵.۶۴ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۷۱) |
(۷۲.۱۸) |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۰۵) |
(۵۶.۶۵) |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۰.۳۷ |
(۵۸.۵۴) |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۱۱۶.۸۶ |
(۵۴.۱۸) |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۹ |
۳۵۵.۶۱ |
۴۸۹.۸۶ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۵ |
۲۲۸.۱۴ |
۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۶) |
(۴۵.۰۴) |
(۶۱.۳۳) |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۵.۵۷) |
(۶۲.۹) |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۴۷) |
(۲.۸) |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۳.۹۷ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|