| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱) |
۱,۰۵۶.۱ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۵ |
۸۴.۲۲ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۴۹۵.۵۳ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۲۸ |
۷,۳۴۰.۰۷ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۶ |
(۳۶.۶۵) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۳۱.۱۲ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۹۴ |
۲۷,۹۴۴.۵۱ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۵.۵۲ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۶ |
۶۵۰.۵۳ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۷.۸۱ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۲.۹۴ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۴۰.۷۱ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۹) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۴ |
۱,۱۰۰.۹۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
|
|