| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۹۴ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۵ |
۱,۸۹۳.۲۹ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۳۳ |
۴,۹۴۱.۹۳ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۶۲ |
۶,۴۳۲.۳ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۸۸) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۷ |
۱۲۶.۶۳ |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۹.۹۳ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۹۵ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۶۶ |
۱۳,۷۳۴.۰۳ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۴,۶۶۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۶۶ |
۴۸,۳۵۰.۸۲ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
|
|