| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۱.۷ |
۱.۰۱ |
۴۷,۰۵۳.۳۴ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۲۲.۰۷ |
۵۸.۶ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۲۳.۷۴ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۹) |
(۷۰.۸۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۴ |
(۵۴.۴۲) |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۸) |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۴.۷۳) |
۱۹.۲ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۱ |
۴,۹۱۲.۹۹ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۱۶) |
(۵.۱۵) |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۲۹ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۳۱.۶۳ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۸۵ |
۰.۶۶ |
۲,۱۳۴.۲۲ |
۹۸۹.۶۸ |
|
|