| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۳.۶۷ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۴۰.۶۹ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۹۲.۰۳ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۷.۲۳) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰.۸ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۸۷ |
(۰.۷۹) |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۵۷ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۵۱) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۸ |
(۱۸.۷۳) |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۹ |
(۶۵.۸۸) |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۳۹.۳۶) |
۶۵.۹۴ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۱) |
(۴۲.۰۹) |
|
|