| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳ |
۲,۶۵۸ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۳۱ |
۲۴,۶۶۷.۵۵ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۹۵ |
۷۷۳,۴۸۳.۷۶ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۶۱ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۲۶۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۶ |
۱,۳۱۵.۸۹ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۳۰۲,۰۴۷.۳۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۳۴ |
۱.۹۸ |
۴۵۹,۸۰۸.۰۸ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
|
|