| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۸۱) |
۴.۹۸ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۶۷ |
۳,۹۲۷.۶۸ |
۱,۰۳۳.۰۴ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۳۱ |
۳۶,۳۸۰.۴۳ |
۱۱,۶۶۲.۷۸ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۴.۲ |
(۳۸.۱۳) |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۸.۲۵ |
۱۵۱.۰۹ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۸۵ |
۱,۰۲۰.۸۵ |
۲,۱۰۸.۹۵ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۲۹ |
(۱۷.۳۸) |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۷.۶۲ |
(۴۵.۶۴) |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۱۹) |
(۵۹.۷۸) |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۶۹) |
(۶۷.۵۷) |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|