| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۳.۷۴ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۳۸۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۲.۰۳ |
۲,۷۵۰.۵۳ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۳۴ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۳.۸) |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۶) |
۶۲.۷ |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۵.۲۱ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۴) |
۰ |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۹ |
(۴.۵۱) |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۹ |
۴۴۲.۲۵ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۲۱۲.۸۲ |
۶۷.۶۸ |
|
|