| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۸۱.۴۵ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۱۸.۳۴ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۸۸۹.۷۴ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۰۵۴.۳۴ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۴۴.۱ |
۰ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۶۷) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۸.۶۳ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۱.۹۷ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۵۶) |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۷) |
(۲۵.۵۹) |
|
|