| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۳.۵۹ |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۵.۹۴ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۵۹۹.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۱.۳۸ |
۰.۷۶ |
۱۴,۸۷۳.۵۵ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۵۵۲.۲۵ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۷۵.۰۹) |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱ |
۶۷.۸۹ |
۴۱.۶۸ |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۴۵) |
(۳۶.۶۱) |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۶۷.۷۲ |
۵۶۴.۵۵ |
|
|