| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
۲.۸۹ |
(۰.۳۵) |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۷۶.۷) |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵۶ |
۰.۳۴ |
۶۶۱.۲۷ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵ |
۱.۴۶ |
۲۳,۲۱۹.۱۲ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱ |
۰.۸۶ |
۳,۶۲۴.۵۹ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۲ |
(۱.۵۶) |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۱ |
(۵۷.۱۷) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۵.۱۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۴ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۳۵ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۵۲ |
۸۲,۱۳۹.۶۹ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
|
|