| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۳۹.۴ |
(۴.۳۵) |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۶۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۸۶.۱ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۷.۰۱ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۹۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۸۶.۳۹ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۰۱) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۰۷) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۷.۱۲) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۸۰.۹۶ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۷۳) |
(۶۳.۵۴) |
|
|