| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۲۹.۲ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۱۲.۷۸ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۷۳.۴۷ |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۲.۰۳) |
۸۷.۲۴ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۸۱) |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱) |
۰ |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۷۸) |
۳۲۶.۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۵۹) |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
۲.۸۹ |
(۰.۳۵) |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
|
|