| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۳۱ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۹۸) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۱۹,۴۸۹.۵۸ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۶۸ |
۹۴,۹۹۷.۰۳ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۱.۶۴ |
۰.۵۷ |
۳۸,۳۲۰.۳۵ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۳ |
(۵۹.۴۵) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۰۸۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۹۷.۴۸ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۶.۴۶) |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۳۶) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۸.۹۲ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
|
|