| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۶) |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۵.۰۲ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۱۳) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۳۱۳.۱۵ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۴۶ |
۱.۲۸ |
۱۹,۴۸۴.۷۳ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۱۱.۳۲ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
(۱.۷) |
۳۵۶.۸۶ |
(۹۹.۸) |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۲.۴۲) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۴۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|