| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۱۵) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۲۹) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۶۴ |
۵۱۷.۴۵ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۸۱ |
۰.۷۳ |
۶۹,۰۸۵.۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۷.۶۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۷ |
۱,۳۰۴.۴۶ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۷۱.۹۴ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۶ |
۱,۷۰۲.۴۱ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۵ |
(۲۹.۴۴) |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|