| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۵۲۳.۵۴ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۸۵) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۶.۹۷ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۶۴ |
۵,۶۶۵.۳۷ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱) |
۱,۰۵۶.۱ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۵ |
۸۴.۲۲ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۴۹۵.۵۳ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۲۸ |
۷,۳۴۰.۰۷ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۶ |
(۳۶.۶۵) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۳۱.۱۲ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۹۴ |
۲۷,۹۴۴.۵۱ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۵.۵۲ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۶ |
۶۵۰.۵۳ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۷.۸۱ |
(۱۱.۱۴) |
|
|