| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۷۶.۷) |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵۶ |
۰.۳۴ |
۶۶۱.۲۷ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵ |
۱.۴۶ |
۲۳,۲۱۹.۱۲ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱ |
۰.۸۶ |
۳,۶۲۴.۵۹ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۲ |
(۱.۵۶) |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۱ |
(۵۷.۱۷) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۵.۱۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۴ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۳۵ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۵۲ |
۸۲,۱۳۹.۶۹ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۲ |
۴,۳۱۲.۲۱ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۸) |
(۸.۱۴) |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴ |
۵,۰۶۰.۴ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۴۷ |
۴,۸۵۹.۳۵ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
|
|