| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۸۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۲.۹۴ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۷۸۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۴۰.۷۱ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۷۸۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۹) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۷۸۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۴ |
۱,۱۰۰.۹۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۷۸۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۱.۵۸ |
۱.۰۲ |
۳۰,۳۷۵.۰۸ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۷۸۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۷۸۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۷۸۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۳.۶۷ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۷۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۴۰.۶۹ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۷۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۹۲.۰۳ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۷۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۷۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۷.۲۳) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۷۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۷۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۷۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰.۸ |
| ۵۷۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۸۷ |
(۰.۷۹) |
| ۵۷۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۵۷ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۷۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۵۱) |
(۲۷.۹۹) |
|
|