| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۸۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۶.۷۷ |
(۷۰.۴۹) |
| ۵۷۸۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۱۸ |
۲,۹۳۰.۸۷ |
۸۹.۴۹ |
| ۵۷۸۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۸۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۸۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۰۳) |
(۷۳.۱۶) |
| ۵۷۸۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۷۸۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۴.۶۵) |
۵۷.۲۸ |
| ۵۷۸۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۰۳) |
(۲۷.۳۴) |
| ۵۷۸۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۵۸۲.۵۹ |
۶۸۷.۳ |
| ۵۷۹۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۷۹۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۹۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۰۵.۰۷ |
۹۲.۳۹ |
| ۵۷۹۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۷۸) |
(۷۳.۸) |
| ۵۷۹۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۴.۸۸) |
۲۹۵.۳۸ |
| ۵۷۹۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۵.۴ |
۰ |
| ۵۷۹۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۶ |
۳۲۹.۶۵ |
۷۷۶.۰۸ |
| ۵۷۹۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۷۹۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۹۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۰.۶۶ |
۵۴۶.۷۴ |
|
|