| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۸۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۲.۹۶) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۷۸۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۵۱) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۷۸۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۴) |
۰.۵۹ |
| ۵۷۸۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۷۸.۳۵ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۷۸۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۸۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۸۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۸۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۲.۹۹ |
(۴۴) |
| ۵۷۸۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۲) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۷۹۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷) |
۲۶.۷۳ |
| ۵۷۹۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۱.۰۶ |
۱.۷۵ |
۴,۵۲۲.۴۲ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۷۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۰۱ |
۱۱,۸۷۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۷۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۹۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۸۶) |
۴۳.۳۳ |
| ۵۷۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۶,۰۲۲.۸۸ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۷۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶ |
۲.۱۱ |
۳۳,۱۹۸.۳ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۷۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۳۹.۲۹ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
|
|