| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۱.۵۲) |
(۷۶.۶۴) |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۶۲) |
(۲۸.۲۶) |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۵۶ |
۳,۱۹۸.۹۹ |
۶۵۷.۸ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۵۲۰.۱۴ |
۹,۰۹۲.۷۱ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۴۰۳.۱۶ |
۹,۴۷۳.۲۴ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۵۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۸) |
۳۷۷.۲۸ |
(۷۵.۵۳) |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۹ |
۷۳۱.۵۵ |
۵۰۶.۱۳ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۷۸ |
۹۱۶.۰۶ |
۱,۶۲۰.۲۴ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۶ |
۳۵۳.۴۲ |
۱۵۷.۴۶ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۵۴ |
(۴۵.۱۴) |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۳) |
(۵۴.۸۲) |
|
|