| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۶۰.۵۵ |
۱,۰۷۷.۷۲ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۳۴.۴۹ |
۶۳۰.۰۹ |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۲ |
۱,۷۱۵.۲۶ |
۱,۸۶۸.۳۵ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۵۰۵.۷۷ |
۲,۰۳۷.۴۷ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۹۴.۸۶ |
۵۷۱.۰۳ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۸۱) |
(۱۰.۷۱) |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۶) |
(۱.۵۲) |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۹۵) |
۲۰.۱۸ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۲۷) |
(۳۳.۰۵) |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۲۹) |
(۶۲.۹۷) |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۸۰.۴۵ |
۶۷۲.۶۹ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|