| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۴۸۵.۸۲ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۲۳) |
۱۱۵.۳ |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶,۰۰۳.۶۴ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱) |
۸۸.۲ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۶) |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۴.۲۲ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۱.۲۳ |
۰.۸۶ |
۸,۷۱۹.۰۱ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۹ |
۳۶۴.۶۵ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴) |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹۱ |
۱۷۱.۲ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۳ |
۴۶.۷۶ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۴۳) |
۵۴.۴۹ |
|
|