| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۹ |
(۶۵.۸۸) |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۳۹.۳۶) |
۶۵.۹۴ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۱) |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۴.۸ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۸۱.۴۵ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۱۸.۳۴ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۸۸۹.۷۴ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۰۵۴.۳۴ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۴۴.۱ |
۰ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۶۷) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۸.۶۳ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
|
|