| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۹.۱۸ |
۶,۰۳۶.۷۱ |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۸۸.۵ |
۰ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۲۸.۷۲ |
۴۶۵.۸۴ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۳ |
(۴۶.۷۴) |
۱۲۷.۸۲ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۲ |
۳۲۸.۰۴ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۴۸ |
۹۵.۷۱ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۶.۱۵ |
۲,۰۹۷.۹۲ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۳.۹۱ |
۲۹۹.۷ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۲) |
(۵۹.۵۵) |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۷۹) |
(۴۰.۳۷) |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۸۱) |
۴.۹۸ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۶۷ |
۳,۹۲۷.۶۸ |
۱,۰۳۳.۰۴ |
|
|