| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۲۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۳.۲۸ |
۴۴۴.۰۴ |
| ۵۸۲۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۱۶ |
۱,۱۴۸.۲۱ |
| ۵۸۲۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۸۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۸۲۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۲۶.۶۴ |
۲,۳۹۵.۹۱ |
| ۵۸۲۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۸۲۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۸۲۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۸۲۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
۸۱۷.۵۶ |
(۶۴.۹۱) |
| ۵۸۲۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۴) |
۰ |
| ۵۸۳۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۹۴) |
۱۷.۸ |
| ۵۸۳۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۴ |
۰ |
| ۵۸۳۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۸۳۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۸۳۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۶.۷۱ |
۲,۵۲۲.۱۵ |
| ۵۸۳۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۷.۷۷ |
۱۴۳.۸۴ |
| ۵۸۳۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۸) |
۱۹۲.۵۲ |
(۲۵.۶۴) |
| ۵۸۳۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۳۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۸۳۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|