| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۲۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۸۲۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۸۲۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۲۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۴.۲ |
(۳۸.۱۳) |
| ۵۸۲۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۸.۲۵ |
۱۵۱.۰۹ |
| ۵۸۲۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۲۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۸۵ |
۱,۰۲۰.۸۵ |
۲,۱۰۸.۹۵ |
| ۵۸۲۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۸۲۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۸۳۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۸۳۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۳۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۲۹ |
(۱۷.۳۸) |
| ۵۸۳۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۷.۶۲ |
(۴۵.۶۴) |
| ۵۸۳۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۱۹) |
(۵۹.۷۸) |
| ۵۸۳۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۶۹) |
(۶۷.۵۷) |
| ۵۸۳۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۸۳۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۸۳۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۲۶ |
۵۵۳.۹۳ |
۱۵۷.۳۹ |
| ۵۸۳۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۱.۸۱ |
۴۳.۹۸ |
|
|