| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۹۵ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۶۶ |
۱۳,۷۳۴.۰۳ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۴,۶۶۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۶۶ |
۴۸,۳۵۰.۸۲ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۱۲ |
۲۵,۰۳۹.۷ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۱.۷ |
۱.۰۱ |
۴۷,۰۵۳.۳۴ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۲۲.۰۷ |
۵۸.۶ |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۲۳.۷۴ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۹) |
(۷۰.۸۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۴ |
(۵۴.۴۲) |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۸) |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۴.۷۳) |
۱۹.۲ |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۱ |
۴,۹۱۲.۹۹ |
۲۰۵.۲۲ |
|
|