| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۷.۱۲) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۸۰.۹۶ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۷۳) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۰.۰۳) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۶) |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۵.۰۲ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۱۳) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۳۱۳.۱۵ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۴۶ |
۱.۲۸ |
۱۹,۴۸۴.۷۳ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۱۱.۳۲ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
(۱.۷) |
۳۵۶.۸۶ |
(۹۹.۸) |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۲.۴۲) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|