| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲۹) |
(۵۴.۶۱) |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۰۹) |
(۸۰.۵۳) |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۱.۲۲ |
۳۷۶.۸ |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۸.۸۹ |
۳۳۷.۱۴ |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۵.۶۸) |
۸۷.۸۴ |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳,۷۷۴.۳۶ |
۷۱۸.۲۸ |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۲ |
(۱۱.۰۸) |
۳۶۱.۸۶ |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۵) |
(۸۰.۲۳) |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۷۱ |
۱۹.۹۹ |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۳.۷۸ |
۶۰.۲۷ |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۱.۵۲) |
(۷۶.۶۴) |
|
|