| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۲۹ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۳۱.۶۳ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۸۵ |
۰.۶۶ |
۲,۱۳۴.۲۲ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۸) |
(۵۸.۱۵) |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۳.۵۹ |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۵.۹۴ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۵۹۹.۵۴ |
۰ |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۱.۳۸ |
۰.۷۶ |
۱۴,۸۷۳.۵۵ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۵۵۲.۲۵ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۷۵.۰۹) |
(۹۱.۱۵) |
|
|