| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۴۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۱۱ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۱۵) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۲۹) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۶۴ |
۵۱۷.۴۵ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۸۱ |
۰.۷۳ |
۶۹,۰۸۵.۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۷.۶۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۷ |
۱,۳۰۴.۴۶ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|