| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۵۶ |
۳,۱۹۸.۹۹ |
۶۵۷.۸ |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۵۲۰.۱۴ |
۹,۰۹۲.۷۱ |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۴۰۳.۱۶ |
۹,۴۷۳.۲۴ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۵۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۸) |
۳۷۷.۲۸ |
(۷۵.۵۳) |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۹ |
۷۳۱.۵۵ |
۵۰۶.۱۳ |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۷۸ |
۹۱۶.۰۶ |
۱,۶۲۰.۲۴ |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۶ |
۳۵۳.۴۲ |
۱۵۷.۴۶ |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۵۴ |
(۴۵.۱۴) |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۳) |
(۵۴.۸۲) |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|