| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۸۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۵.۳۸ |
۷۷.۰۲ |
| ۵۸۸۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۵۸۸۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۶۰.۵۵ |
۱,۰۷۷.۷۲ |
| ۵۸۸۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۳۴.۴۹ |
۶۳۰.۰۹ |
| ۵۸۸۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۸۸۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۸۸۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۲ |
۱,۷۱۵.۲۶ |
۱,۸۶۸.۳۵ |
| ۵۸۸۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۵۰۵.۷۷ |
۲,۰۳۷.۴۷ |
| ۵۸۸۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۹۴.۸۶ |
۵۷۱.۰۳ |
| ۵۸۹۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۸۱) |
(۱۰.۷۱) |
| ۵۸۹۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۶) |
(۱.۵۲) |
| ۵۸۹۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۹۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۹۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۹۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۹۵) |
۲۰.۱۸ |
| ۵۸۹۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۲۷) |
(۳۳.۰۵) |
| ۵۸۹۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۲۹) |
(۶۲.۹۷) |
| ۵۸۹۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۸۰.۴۵ |
۶۷۲.۶۹ |
| ۵۸۹۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|