| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۸۶) |
۴۳.۳۳ |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۶,۰۲۲.۸۸ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۶ |
۲.۱۱ |
۳۳,۱۹۸.۳ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۳۹.۲۹ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۴۸۵.۸۲ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۲۳) |
۱۱۵.۳ |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶,۰۰۳.۶۴ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱) |
۸۸.۲ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۶) |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۴.۲۲ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۱.۲۳ |
۰.۸۶ |
۸,۷۱۹.۰۱ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۹ |
۳۶۴.۶۵ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴) |
|
|