| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۱۵.۷۳ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۳.۲۸ |
۴۴۴.۰۴ |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۱۶ |
۱,۱۴۸.۲۱ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۸۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۲۶.۶۴ |
۲,۳۹۵.۹۱ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
۸۱۷.۵۶ |
(۶۴.۹۱) |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۴) |
۰ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۹۴) |
۱۷.۸ |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۴ |
۰ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۶.۷۱ |
۲,۵۲۲.۱۵ |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۷.۷۷ |
۱۴۳.۸۴ |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۸) |
۱۹۲.۵۲ |
(۲۵.۶۴) |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
|
|