| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۳.۹۷ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۷۸.۰۸ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۴۷ |
(۲۱.۱۹) |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۳.۱۸) |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۲۹.۲ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۱۲.۷۸ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۷۳.۴۷ |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۲.۰۳) |
۸۷.۲۴ |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۸۱) |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱) |
۰ |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۷۸) |
۳۲۶.۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
|
|