| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۱ |
۲۱۴.۶۹ |
۵۳۲.۶۱ |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۴.۱۱ |
۱۲۲.۸۳ |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۲۳ |
۳۰۶.۳۴ |
۱۲۸.۵۱ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۱.۳۷) |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۸) |
(۵۸.۴۸) |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۰۴) |
(۵۲.۷۴) |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۸۱.۰۱ |
۲۲.۲۳ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۲۸) |
(۴۹.۴۸) |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۳۵) |
(۲.۲۹) |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۹ |
(۱۵.۹۴) |
۲,۴۲۳.۸۳ |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۴.۱۱ |
۱۹۱.۷۷ |
|
|