| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹۱ |
۱۷۱.۲ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۳ |
۴۶.۷۶ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۴۳) |
۵۴.۴۹ |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۷۷ |
۶,۱۰۶.۳۷ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۵۸ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۲,۰۰۲.۳۳ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۳۱ |
۱۹,۶۷۴.۱۷ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۲۱) |
۹۷.۲۱ |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۶.۹۹ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۹۴ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۵ |
۱,۸۹۳.۲۹ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۳۳ |
۴,۹۴۱.۹۳ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
|
|