| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۵۹) |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
۲.۸۹ |
(۰.۳۵) |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۷۶.۷) |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵۶ |
۰.۳۴ |
۶۶۱.۲۷ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵ |
۱.۴۶ |
۲۳,۲۱۹.۱۲ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱ |
۰.۸۶ |
۳,۶۲۴.۵۹ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۲ |
(۱.۵۶) |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۱ |
(۵۷.۱۷) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۵.۱۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۴ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۳۵ |
۵۹۳.۸۴ |
|
|