| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۶.۷۴ |
۳۷۰.۸۳ |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۹) |
(۸۴.۴) |
(۷۵.۵۴) |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۷۴.۷۹) |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۶۱) |
(۸۸.۲۴) |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۴.۱۱ |
۲۱.۲۵ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۱.۰۹ |
۰.۴۵ |
۵,۱۳۱.۲۸ |
۴۱۶.۵۵ |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۳.۳ |
(۱۴.۹۹) |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۷۲.۰۴) |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۸.۲۹ |
۱۳,۷۶۸.۸۸ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۴.۵۵ |
۵.۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۷۸ |
۳۸,۶۶۲.۳۲ |
۲,۲۵۳,۰۹۱.۸۴ |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۱۸.۴۳ |
۱,۱۵۹.۰۴ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۶۹.۰۳ |
۶۰۹.۱۱ |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۲۵.۲۳ |
۱,۶۸۳.۹۹ |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|