| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۲ |
۱,۷۱۵.۲۶ |
۱,۸۶۸.۳۵ |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۵۰۵.۷۷ |
۲,۰۳۷.۴۷ |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۹۴.۸۶ |
۵۷۱.۰۳ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۸۱) |
(۱۰.۷۱) |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۶) |
(۱.۵۲) |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۹۵) |
۲۰.۱۸ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۲۷) |
(۳۳.۰۵) |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۲۹) |
(۶۲.۹۷) |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۸۰.۴۵ |
۶۷۲.۶۹ |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۱۵.۷۳ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۳.۲۸ |
۴۴۴.۰۴ |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۱۶ |
۱,۱۴۸.۲۱ |
|
|