| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۵۲ |
۸۲,۱۳۹.۶۹ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۲ |
۴,۳۱۲.۲۱ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۸) |
(۸.۱۴) |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴ |
۵,۰۶۰.۴ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۴۷ |
۴,۸۵۹.۳۵ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۱۱.۹۲ |
۸۰۷.۸۹ |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۴.۱۵ |
۲۴۰.۳۱ |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۲.۲۹ |
۱۱۱.۴۴ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۵.۲ |
۰ |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۵۶.۸۵ |
۰ |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|