| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۸۸) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۷ |
۱۲۶.۶۳ |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۹.۹۳ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۹۵ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۶۶ |
۱۳,۷۳۴.۰۳ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۴,۶۶۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۶۶ |
۴۸,۳۵۰.۸۲ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۱۲ |
۲۵,۰۳۹.۷ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۱.۷ |
۱.۰۱ |
۴۷,۰۵۳.۳۴ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۲۲.۰۷ |
۵۸.۶ |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۲۳.۷۴ |
۲۴۲.۴۷ |
|
|