| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۴.۵۵ |
۵.۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۷۸ |
۳۸,۶۶۲.۳۲ |
۲,۲۵۳,۰۹۱.۸۴ |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۱۸.۴۳ |
۱,۱۵۹.۰۴ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۶۹.۰۳ |
۶۰۹.۱۱ |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۲۵.۲۳ |
۱,۶۸۳.۹۹ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۵۰۵.۲۲ |
۱۸۳.۹۵ |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۵.۸۴ |
۲۶۶.۵۹ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷ |
۱,۷۶۷.۱۸ |
۱,۱۶۹.۸۱ |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۵۲ |
۱,۷۵۸.۳۷ |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۵۱.۵۸ |
۶۵۹.۹۶ |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۵۲.۰۲ |
۶۱۰.۰۹ |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۵ |
۲۶۸.۱۹ |
۱۴۸.۰۱ |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۵۳ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
|
|